对选聘海南新创工业信息产业投资基金合伙企业

更新时间:2018-11-19

二、托管银行服务恳求

对选聘海南新创工业信息产业投资基金合伙企业(有限合伙)托管银行的布告

根据《政府投资基金暂行管理办法》(财预〔2015〕210号)、《财政部对于财政资金注资政府投资基金支持产业发展的领导见解》(财建〔2015〕1062号)和《海南省工业和信息化厅海南省财政厅关于向社会公开征集海南省工业和信息产业投资基金子基金配合投资机构的通告》(琼工信〔2018〕313号)有关规定和要求,海南省发展控股有限公司(以下简称“海南发控”)旗下基金管理公司决定按照“公然、公平、公正”的准则,选聘海南省工业和信息产业投资基金(以下简称“省工信投资基金”)托管银行。现将选聘信息、《海南新创工业信息产业投资基金合伙企业(有限合伙)托管银行评分标准》(见附件1)及《报价函》(见附件2)予以布告,有动向的银行请踊跃准备相关材料,加入选聘。

3.对托管基金的资产、负债等会计因素进行确认、计量,复核管理人打算的托管财产财务数据;

1.按照托管协议开破基金托管专户,并按照托管协议约定管理该基金托管专户;同时,在托管银行开破基金的基本账户跟募集账户。

2.具备创业投资基金、政府出资产业引导基金托管教训;

1.存在独立法人资历,成立时间在五年以上全国性的股份制商业银行,并在海南省设有常驻机构;

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2.依照托管协定请求,负责基金资金拨付、清算跟日常监控,并定期向基金治理公司报告资金运作情形;

4.对托管基金的资金利用情况进行监督,并每季度末向基金管理公司提交监管报告;

5.对子基金、被投资企业等需支付投资收益的情况进行监督,未按照商定及时足额支付投资收益的,向基金管理公司进行讲演;发生破产算帐情况的,对清理小组向基金管理公司支付清算计帐财产的情况进行监视;

申请银行应具备以下条件:

3.海南省分支机构未因基金托管业务遭受行政主管机关处罚的不良记录。

一、基金托管银行的申请资格